新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月7日 至 2015年10月6日 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 712,188,712 | 717,454,793 |
| 受取利息 | 5,403,991 | － |
| 有価証券売買等損益 | -9,288,967,865 | -1,589,686,018 |
| 派生商品取引等損益 | -3,494,832,000 | -398,763,120 |
| その他収益 | － | 411,100 |
| 営業収益合計 | -12,066,207,162 | -1,270,583,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,462,612 |
| 受託者報酬 | 19,521,332 | 12,709,337 |
| 委託者報酬 | 756,451,470 | 492,486,946 |
| その他費用 | 2,974,831 | 2,280,135 |
| 営業費用合計 | 778,947,633 | 509,939,030 |
| 全事業営業利益 | -12,845,154,795 | -1,780,522,275 |
| 当期経常利益 | -12,845,154,795 | -1,780,522,275 |
| 四半期純利益 | -12,845,154,795 | -1,780,522,275 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -52,990,312 | -1,107,772,027 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,889,833,943 | -13,168,323,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,027,191,190 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 8,027,191,190 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,669,460 | 17,157,686 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,155,011 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 91,514,449 | 17,157,686 |
| 分配金 | － | － |
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