新光シラー・ケープ日本株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月8日 至 2016年9月7日 | 自 2017年3月8日 至 2017年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 717,454,793 | 308,772,466 |
| 有価証券売買等損益 | -1,589,686,018 | 995,796,638 |
| 派生商品取引等損益 | -398,763,120 | -6,965,956 |
| その他収益 | 411,100 | 163,412 |
| 営業収益合計 | -1,270,583,245 | 1,297,766,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,462,612 | 1,721,945 |
| 受託者報酬 | 12,709,337 | 6,477,071 |
| 委託者報酬 | 492,486,946 | 250,986,483 |
| その他費用 | 2,280,135 | 1,129,879 |
| 営業費用合計 | 509,939,030 | 260,315,378 |
| 全事業営業利益 | -1,780,522,275 | 1,037,451,182 |
| 当期経常利益 | -1,780,522,275 | 1,037,451,182 |
| 四半期純利益 | -1,780,522,275 | 1,037,451,182 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,107,772,027 | 132,031,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,168,323,942 | -1,650,077,900 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,027,191,190 | 1,093,688,309 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,027,191,190 | 1,093,688,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,157,686 | 6,412,109 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,157,686 | 6,412,109 |
| 分配金 | － | － |
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