剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成27年 3月31日至 平成28年 3月22日	第2期自 平成28年 3月23日至 平成29年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△44,155,233	△38,740,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△119,629,124
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,980	66,857,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	66,857,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,980	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,250	3,906,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,250	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,906,897
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△119,629,124	△110,425,434

2017/06/21 10:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2017/06/21 10:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成29年 3月21日現在
元本	2,597,665,613	1,886,453,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△108,485,808	174,939,653

注記表

2017/06/21 10:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成29年 3月21日現在
元本	3,557,430,426	2,112,737,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△137,979,773	91,694,614

注記表

2017/06/21 10:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成29年 3月21日現在
元本	45,062,731,254	50,847,028,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,668,687,779	4,742,486,984

注記表

2017/06/21 10:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成29年 3月21日現在
元本	3,437,094,073	1,940,348,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△105,124,666	△126,406,812

注記表

2017/06/21 10:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成29年 3月21日現在
元本	3,682,352,329	3,771,376,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△58,784,543	△130,529,170

注記表

2017/06/21 10:05