純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年9月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,269,865,006,936
追加型株式投資信託	854	13,123,523,246,022
単位型公社債投資信託	48	189,147,993,840
単位型株式投資信託	149	1,082,569,387,515
合計	1,089	15,665,105,634,313

2018/12/20 9:54

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,493,343	1.00
純資産総額		1,348,798,405	100.00

みずほラップファンド(安定成長型コース)

2018/12/20 9:54

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/12/20 9:54

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
みずほラップファンド(堅実型コース)

みずほラップファンド(安定成長型コース)

みずほラップファンド(成長型コース)2018/12/20 9:54

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/12/20 9:54

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	34	108
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	204	132
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	1,449,813,648	372,872,370
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	101,510	2,173,449
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	3,120,506	1,801,886
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成30年 3月20日現在	平成30年 9月20日現在
負債合計	7,286,561	11,880,988
純資産の部
元本等

注記表

2018/12/20 9:54