半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(1)【投資状況】
みずほラップファンド(堅実型コース)

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,335,305,062	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,493,343	1.00
純資産総額		1,348,798,405	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(安定成長型コース)

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,765,600,339	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,157,318	0.29
純資産総額		2,773,757,657	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(成長型コース)

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,160,088,537	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,526,822	1.06
純資産総額		1,172,615,359	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,074,202,050	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,021,308	2.19
純資産総額		3,143,223,358	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,624,475,831	45.02
	カナダ	366,736,640	10.16
	ドイツ	87,341,276	2.42
	スペイン	9,177,440	0.25
	ベルギー	92,107,751	2.55
	オーストリア	29,654,013	0.82
	フィンランド	25,018,859	0.69
	イギリス	3,772,953	0.10
	スイス	221,748,515	6.14
	ノルウェー	46,449,196	1.28
	デンマーク	35,630,383	0.98
	ケイマン諸島	7,591,925	0.21
	オーストラリア	157,526,358	4.36
	バミューダ諸島	37,805,607	1.04
	ニュージーランド	4,779,401	0.13
	香港	108,744,190	3.01
	シンガポール	194,204,219	5.38
	イスラエル	36,599,582	1.01
	小計	3,089,364,139	85.62
投資証券	アメリカ	356,919,709	9.89
	オーストラリア	44,527,115	1.23
	シンガポール	36,377,970	1.00
	小計	437,824,794	12.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,649,586	2.23
純資産総額		3,607,838,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	28,041,913,700	49.01
社債券	日本	13,065,845,200	22.83
	フランス	1,719,180,000	3.00
	小計	14,785,025,200	25.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,383,361,602	25.14
純資産総額		57,210,300,502	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	349,148,825	42.91
	カナダ	14,274,342	1.75
	メキシコ	5,883,091	0.72
	ドイツ	52,511,656	6.45
	イタリア	64,982,488	7.98
	フランス	84,251,407	10.35
	オランダ	18,201,730	2.23
	スペイン	46,983,963	5.77
	ベルギー	22,327,695	2.74
	オーストリア	15,228,211	1.87
	フィンランド	7,202,423	0.88
	アイルランド	4,277,767	0.52
	イギリス	53,717,137	6.60
	スウェーデン	2,932,672	0.36
	ノルウェー	2,378,073	0.29
	デンマーク	4,391,157	0.53
	ポーランド	4,130,648	0.50
	オーストラリア	15,630,495	1.92
	シンガポール	2,526,110	0.31
	南アフリカ	3,710,788	0.45
	小計	774,690,678	95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,899,003	4.78
純資産総額		813,589,681	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	フランス	27,264,472	2.16
	オランダ	1,845,763	0.14
	ニュージーランド	3,740,781	0.29
	シンガポール	2,838,319	0.22
	小計	35,689,335	2.83
投資証券	日本	110,182,880	8.75
	アメリカ	790,639,164	62.80
	カナダ	20,892,201	1.65
	ドイツ	2,970,053	0.23
	イタリア	839,865	0.06
	フランス	26,517,803	2.10
	オランダ	2,677,157	0.21
	スペイン	9,339,993	0.74
	ベルギー	8,448,186	0.67
	アイルランド	2,373,050	0.18
	イギリス	59,197,369	4.70
	オーストラリア	76,900,136	6.10
	ニュージーランド	1,777,688	0.14
	香港	23,818,592	1.89
	シンガポール	37,691,197	2.99
	イスラエル	801,623	0.06
	ガーンジー	764,626	0.06
	マン島	658,739	0.05
	小計	1,176,490,322	93.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,690,456	3.70
純資産総額		1,258,870,113	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 9月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,211,449,935	100.00
純資産総額		1,211,449,935	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。