半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

(1)【投資状況】
みずほラップファンド(堅実型コース)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,257,572,018	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,094,197	0.58
純資産総額		3,276,666,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(安定成長型コース)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,309,207,302	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,375,454	1.67
純資産総額		5,399,582,756	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

みずほラップファンド(成長型コース)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,171,682,122	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,691,502	1.39
純資産総額		2,202,373,624	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,385,556,590	98.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,880,543	1.69
純資産総額		1,409,437,133	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	822,942,691	43.76
	カナダ	147,903,185	7.86
	ドイツ	46,103,670	2.45
	オランダ	13,317,830	0.70
	スペイン	4,879,207	0.25
	ベルギー	14,050,745	0.74
	イギリス	8,030,719	0.42
	スイス	111,678,711	5.93
	オーストラリア	67,599,425	3.59
	バミューダ諸島	9,640,146	0.51
	ニュージーランド	17,658,847	0.93
	香港	127,844,486	6.79
	シンガポール	105,212,690	5.59
	イスラエル	34,225,288	1.82
	小計	1,531,087,640	81.42
投資証券	アメリカ	156,778,662	8.33
	オーストラリア	30,986,813	1.64
	香港	18,226,334	0.96
	シンガポール	36,433,642	1.93
	小計	242,425,451	12.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,952,116	5.68
純資産総額		1,880,465,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,454,817,200	52.49
社債券	日本	11,335,485,454	19.53
	アメリカ	201,220,000	0.34
	フランス	511,385,356	0.88
	オランダ	100,590,000	0.17
	小計	12,148,680,810	20.94
投資信託受益証券	アメリカ	4,297,987,289	7.40
	アイルランド	1,435,011,487	2.47
	小計	5,732,998,776	9.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,677,537,693	16.68
純資産総額		58,014,034,479	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,297,463,824	42.75
	カナダ	62,046,756	2.04
	メキシコ	25,455,569	0.83
	ドイツ	225,132,984	7.41
	イタリア	291,407,411	9.60
	フランス	305,205,115	10.05
	オランダ	70,721,449	2.33
	スペイン	168,127,502	5.54
	ベルギー	78,180,084	2.57
	オーストリア	47,678,195	1.57
	フィンランド	19,559,247	0.64
	アイルランド	25,616,356	0.84
	イギリス	227,413,647	7.49
	スウェーデン	14,080,835	0.46
	ノルウェー	7,903,096	0.26
	デンマーク	21,686,326	0.71
	ポーランド	17,767,036	0.58
	オーストラリア	59,211,711	1.95
	シンガポール	11,324,159	0.37
	南アフリカ	15,197,442	0.50
	小計	2,991,178,744	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,265,275	1.42
純資産総額		3,034,444,019	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	2,272,301	0.16
	ニュージーランド	4,669,481	0.34
	小計	6,941,782	0.51
投資証券	日本	117,755,080	8.66
	アメリカ	875,474,005	64.41
	カナダ	22,121,126	1.62
	ドイツ	2,374,382	0.17
	イタリア	920,710	0.06
	フランス	55,932,616	4.11
	オランダ	3,475,447	0.25
	スペイン	7,134,992	0.52
	ベルギー	7,694,232	0.56
	アイルランド	2,866,818	0.21
	イギリス	59,589,358	4.38
	オーストラリア	98,785,984	7.26
	ニュージーランド	1,616,898	0.11
	香港	21,802,880	1.60
	シンガポール	38,761,991	2.85
	イスラエル	624,237	0.04
	ガーンジー	683,820	0.05
	マン島	742,864	0.05
	小計	1,318,357,440	97.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,808,015	2.48
純資産総額		1,359,107,237	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,272,384,584	100.00
純資産総額		3,272,384,584	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。