みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,170,118 | 27,465,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,233,628,172 | 1,109,685,375 |
| 未収入金 | － | 18,500,000 |
| 流動資産計 | 1,255,798,290 | 1,155,650,817 |
| 資産の部合計 | 1,255,798,290 | 1,155,650,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,921 | 13,803,439 |
| 未払受託者報酬 | 345,113 | 320,030 |
| 未払委託者報酬 | 12,769,153 | 11,840,947 |
| 未払利息 | 38 | 55 |
| その他未払費用 | 26,233 | 24,258 |
| 流動負債計 | 13,204,458 | 25,988,729 |
| 負債の部合計 | 13,204,458 | 25,988,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,056,595 | 1,162,244,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,462,763 | -32,582,527 |
| （分配準備積立金） | 8,214,195 | 7,549,222 |
| 元本等合計 | 1,242,593,832 | 1,129,662,088 |
| 純資産の部合計 | 1,242,593,832 | 1,129,662,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,798,290 | 1,155,650,817 |
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