みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 959,158,656 | 940,926,790 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 959,158,656 | 940,926,790 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,052,942 | 33,602,031 |
| 親投資信託受益証券 | 924,105,714 | 907,324,759 |
| 流動資産計 | 959,158,656 | 940,926,790 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,382,067 | 10,068,553 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 298,908 | 264,423 |
| 未払委託者報酬 | 11,060,990 | 9,785,129 |
| その他未払費用 | 22,169 | 19,001 |
| 流動負債計 | 11,382,067 | 10,068,553 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 947,776,589 | 930,858,237 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,662,095 | 1,022,118,334 |
| 元本等合計 | 947,776,589 | 930,858,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,885,506 | -91,260,097 |
| （分配準備積立金） | 6,845,627 | 6,477,466 |
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