有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

みずほラップファンド(堅実型コース)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,282,192,000	円
Ⅱ 負債総額	20,311,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,261,880,031	円
Ⅳ 発行済口数	2,373,574,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9529	円
(1万口当たり純資産額)	(9,529	円)

みずほラップファンド(安定成長型コース)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,343,480,157	円
Ⅱ 負債総額	25,881,555	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,317,598,602	円
Ⅳ 発行済口数	4,512,766,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9568	円
(1万口当たり純資産額)	(9,568	円)

みずほラップファンド(成長型コース)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,795,453,310	円
Ⅱ 負債総額	6,580,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,788,872,964	円
Ⅳ 発行済口数	1,860,532,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9615	円
(1万口当たり純資産額)	(9,615	円)

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,978,216,626	円
Ⅱ 負債総額	87	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,978,216,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,844,437,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0725	円
(1万口当たり純資産額)	(10,725	円)

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,184,051,079	円
Ⅱ 負債総額	142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,184,050,937	円
Ⅳ 発行済口数	2,093,492,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0433	円
(1万口当たり純資産額)	(10,433	円)

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	55,248,580,695	円
Ⅱ 負債総額	24,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,248,556,126	円
Ⅳ 発行済口数	50,491,680,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0942	円
(1万口当たり純資産額)	(10,942	円)

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,856,229,953	円
Ⅱ 負債総額	45,459,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,770,344	円
Ⅳ 発行済口数	1,931,030,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9377	円
(1万口当たり純資産額)	(9,377	円)

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,432,546,176	円
Ⅱ 負債総額	24	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,432,546,152	円
Ⅳ 発行済口数	1,487,716,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629	円
(1万口当たり純資産額)	(9,629	円)

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,640,095,590	円
Ⅱ 負債総額	24,671,591	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,615,423,999	円
Ⅳ 発行済口数	3,751,195,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円
(1万口当たり純資産額)	(9,638	円)