有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)

みずほラップファンド(堅実型コース)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	965,341,308円
Ⅱ 負債総額	440,091円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	964,901,217円
Ⅳ 発行済数量	1,071,855,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9002円

みずほラップファンド(安定成長型コース)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,608,256,315円
Ⅱ 負債総額	1,641,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,606,615,247円
Ⅳ 発行済数量	1,795,552,425口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8948円

みずほラップファンド(成長型コース)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	563,786,637円
Ⅱ 負債総額	252,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	563,534,027円
Ⅳ 発行済数量	623,172,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9043円

(参考)
新光日本株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,592,177,469円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,592,177,469円
Ⅳ 発行済数量	1,431,185,234口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1125円

新光外国株式変動抑制型マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,415,468,135円
Ⅱ 負債総額	279,851,175円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,135,616,960円
Ⅳ 発行済数量	1,047,614,732口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0840円

新光世界REITインデックスマザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	458,658,192円
Ⅱ 負債総額	26,730,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	431,927,650円
Ⅳ 発行済数量	506,339,084口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8530円

債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	55,037,327,345円
Ⅱ 負債総額	24,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,013,327,345円
Ⅳ 発行済数量	49,144,694,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1194円

新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,426,154,766円
Ⅱ 負債総額	15,931,484円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,410,223,282円
Ⅳ 発行済数量	1,389,037,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0153円

新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,391,812,399円
Ⅱ 負債総額	5,586,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,386,226,180円
Ⅳ 発行済数量	2,567,710,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9293円