新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,455,037 | － |
| コール・ローン | － | 10,982,352 |
| 親投資信託受益証券 | 518,281,437 | 425,946,160 |
| 流動資産計 | 530,736,474 | 436,928,512 |
| 資産の部合計 | 530,736,474 | 436,928,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 75,734 | 63,126 |
| 未払委託者報酬 | 1,969,096 | 1,641,257 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 11,512 | 10,035 |
| 流動負債計 | 2,056,342 | 1,714,440 |
| 負債の部合計 | 2,056,342 | 1,714,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,254,113 | 445,838,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,573,981 | -10,624,719 |
| （分配準備積立金） | 1,730,777 | 1,639,268 |
| 元本等合計 | 528,680,132 | 435,214,072 |
| 純資産の部合計 | 528,680,132 | 435,214,072 |
| 負債・純資産合計 | 530,736,474 | 436,928,512 |
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