新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,982,352 | 9,838,975 |
| 親投資信託受益証券 | 425,946,160 | 338,590,271 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
| 資産の部合計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,709,714 |
| 未払受託者報酬 | 63,126 | 51,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,641,257 | 1,329,089 |
| 未払利息 | 22 | 14 |
| その他未払費用 | 10,035 | 8,432 |
| 流動負債計 | 1,714,440 | 11,098,368 |
| 負債の部合計 | 1,714,440 | 11,098,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 445,838,791 | 357,353,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,624,719 | -12,023,065 |
| （分配準備積立金） | 1,639,268 | 1,522,111 |
| 元本等合計 | 435,214,072 | 345,330,878 |
| 純資産の部合計 | 435,214,072 | 345,330,878 |
| 負債・純資産合計 | 436,928,512 | 356,429,246 |
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