新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,838,975 | 6,453,666 |
| 親投資信託受益証券 | 338,590,271 | 263,914,614 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 356,429,246 | 270,368,280 |
| 資産の部合計 | 356,429,246 | 270,368,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,709,714 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,119 | 38,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,089 | 996,751 |
| 未払利息 | 14 | 12 |
| その他未払費用 | 8,432 | 5,567 |
| 流動負債計 | 11,098,368 | 1,040,670 |
| 負債の部合計 | 11,098,368 | 1,040,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,353,943 | 274,644,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,023,065 | -5,316,746 |
| （分配準備積立金） | 1,522,111 | 2,433,833 |
| 元本等合計 | 345,330,878 | 269,327,610 |
| 純資産の部合計 | 345,330,878 | 269,327,610 |
| 負債・純資産合計 | 356,429,246 | 270,368,280 |
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