新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -4,235,277 | -1,355,889 |
| 営業収益合計 | -4,235,277 | -1,355,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,327 | 2,315 |
| 受託者報酬 | 130,808 | 108,741 |
| 委託者報酬 | 3,400,981 | 2,827,241 |
| その他費用 | 20,413 | 28,743 |
| 営業費用合計 | 3,554,529 | 2,967,040 |
| 全事業営業利益 | -7,789,806 | -4,322,925 |
| 当期経常利益 | -7,789,806 | -4,322,925 |
| 四半期純利益 | -7,789,806 | -4,322,925 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -393,003 | -451,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,624,719 | -12,023,065 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,753,375 | 2,681,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,753,375 | 2,681,232 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,310 | 208,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 407,310 | 208,441 |
| 分配金 | － | － |
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