新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,524,343 | -2,543,590 |
| 営業収益合計 | 6,524,343 | -2,543,590 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,648 | 1,399 |
| 受託者報酬 | 82,900 | 70,490 |
| 委託者報酬 | 2,155,387 | 1,832,616 |
| その他費用 | 12,919 | 5,561 |
| 営業費用合計 | 2,252,854 | 1,910,066 |
| 全事業営業利益 | 4,271,489 | -4,453,656 |
| 当期経常利益 | 4,271,489 | -4,453,656 |
| 四半期純利益 | 4,271,489 | -4,453,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,846 | -141,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,316,746 | -9,130,822 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,526,007 | 1,078,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,526,007 | 1,078,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,331 | 580,536 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,331 | 580,536 |
| 分配金 | － | － |
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