新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,543,590 | 1,172,021 |
| その他収益 | － | 2,024 |
| 営業収益合計 | -2,543,590 | 1,174,045 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,399 | 1,368 |
| 受託者報酬 | 70,490 | 62,366 |
| 委託者報酬 | 1,832,616 | 1,621,539 |
| その他費用 | 5,561 | 4,926 |
| 営業費用合計 | 1,910,066 | 1,690,199 |
| 全事業営業利益 | -4,453,656 | -516,154 |
| 当期経常利益 | -4,453,656 | -516,154 |
| 四半期純利益 | -4,453,656 | -516,154 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -141,906 | -7,678 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,130,822 | -8,773,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,210 | 886,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,210 | 886,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,536 | 20,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,536 | 20,581 |
| 分配金 | － | － |
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