新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,164,264 | 5,089,170 |
| 親投資信託受益証券 | 240,371,024 | 218,043,045 |
| 流動資産計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
| 資産の部合計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 34,234 | 30,433 |
| 未払委託者報酬 | 889,997 | 791,306 |
| 未払利息 | 10 | 11 |
| その他未払費用 | 2,698 | 2,404 |
| 流動負債計 | 926,939 | 824,154 |
| 負債の部合計 | 926,939 | 824,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,739,171 | 231,081,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,130,822 | -8,773,669 |
| （分配準備積立金） | 2,229,778 | 2,101,514 |
| 元本等合計 | 244,608,349 | 222,308,061 |
| 純資産の部合計 | 244,608,349 | 222,308,061 |
| 負債・純資産合計 | 245,535,288 | 223,132,215 |
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