新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,172,021 | 2,132,269 |
| その他収益 | 2,024 | － |
| 営業収益合計 | 1,174,045 | 2,132,269 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,368 | 1,383 |
| 受託者報酬 | 62,366 | 55,461 |
| 委託者報酬 | 1,621,539 | 1,441,825 |
| その他費用 | 4,926 | 4,168 |
| 営業費用合計 | 1,690,199 | 1,502,837 |
| 全事業営業利益 | -516,154 | 629,432 |
| 当期経常利益 | -516,154 | 629,432 |
| 四半期純利益 | -516,154 | 629,432 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,678 | -39,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,773,669 | -6,621,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 886,210 | 1,497,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 886,210 | 1,497,583 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,581 | 14,251 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,581 | 14,251 |
| 分配金 | － | － |
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