新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,618,709 | 3,949,264 |
| 親投資信託受益証券 | 167,940,664 | 143,520,829 |
| 流動資産計 | 172,559,373 | 147,470,093 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 660,551 | 594,246 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 24,397 | 21,932 |
| 未払委託者報酬 | 634,319 | 570,756 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,558 |
| 流動負債計 | 660,551 | 594,246 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 171,898,822 | 146,875,847 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,910,561 | 158,526,354 |
| 元本等合計 | 171,898,822 | 146,875,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,011,739 | -11,650,507 |
| （分配準備積立金） | 2,447,009 | 2,202,025 |
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