新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,949,264 | 4,014,660 |
| 親投資信託受益証券 | 143,520,829 | 141,448,115 |
| 流動資産計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
| 資産の部合計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,932 | 20,345 |
| 未払委託者報酬 | 570,756 | 529,867 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,395 |
| 流動負債計 | 594,246 | 551,607 |
| 負債の部合計 | 594,246 | 551,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,526,354 | 153,920,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,650,507 | -9,009,470 |
| （分配準備積立金） | 2,202,025 | 2,402,898 |
| 元本等合計 | 146,875,847 | 144,911,168 |
| 純資産の部合計 | 146,875,847 | 144,911,168 |
| 負債・純資産合計 | 147,470,093 | 145,462,775 |
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