新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,014,660 | 3,836,095 |
| 親投資信託受益証券 | 141,448,115 | 129,935,869 |
| 流動資産計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
| 資産の部合計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 20,345 | 18,646 |
| 未払委託者報酬 | 529,867 | 485,598 |
| その他未払費用 | 1,395 | 1,275 |
| 流動負債計 | 551,607 | 505,519 |
| 負債の部合計 | 551,607 | 505,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,920,638 | 141,494,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,009,470 | -8,227,988 |
| （分配準備積立金） | 2,402,898 | 2,468,447 |
| 元本等合計 | 144,911,168 | 133,266,445 |
| 純資産の部合計 | 144,911,168 | 133,266,445 |
| 負債・純資産合計 | 145,462,775 | 133,771,964 |
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