新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,839,810 | 8,139,797 |
| 親投資信託受益証券 | 509,462,323 | 343,783,923 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
| 資産の部合計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,970,530 | 10,019,217 |
| 未払受託者報酬 | 70,879 | 51,498 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,851 | 1,338,914 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 11,704 | 7,477 |
| 流動負債計 | 3,895,984 | 11,417,121 |
| 負債の部合計 | 3,895,984 | 11,417,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 535,886,994 | 351,530,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,480,845 | -1,024,002 |
| （分配準備積立金） | 5,242,122 | 5,745,781 |
| 元本等合計 | 519,406,149 | 350,506,599 |
| 純資産の部合計 | 519,406,149 | 350,506,599 |
| 負債・純資産合計 | 523,302,133 | 361,923,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
