新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,924,281 | 13,839,810 |
| 親投資信託受益証券 | 562,441,494 | 509,462,323 |
| 流動資産計 | 582,365,775 | 523,302,133 |
| 資産の部合計 | 582,365,775 | 523,302,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,190,550 | 1,970,530 |
| 未払受託者報酬 | 82,576 | 70,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,730 | 1,842,851 |
| 未払利息 | 40 | 20 |
| その他未払費用 | 13,126 | 11,704 |
| 流動負債計 | 3,433,022 | 3,895,984 |
| 負債の部合計 | 3,433,022 | 3,895,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 610,511,190 | 535,886,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,578,437 | -16,480,845 |
| （分配準備積立金） | 3,711,446 | 5,242,122 |
| 元本等合計 | 578,932,753 | 519,406,149 |
| 純資産の部合計 | 578,932,753 | 519,406,149 |
| 負債・純資産合計 | 582,365,775 | 523,302,133 |
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