新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -10,513,374 | 15,520,829 |
| 営業収益合計 | -10,513,374 | 15,520,835 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,733 | 2,577 |
| 受託者報酬 | 173,508 | 145,574 |
| 委託者報酬 | 4,510,856 | 3,784,865 |
| その他費用 | 27,119 | 34,840 |
| 営業費用合計 | 4,714,216 | 3,967,856 |
| 全事業営業利益 | -15,227,590 | 11,552,979 |
| 当期経常利益 | -15,227,590 | 11,552,979 |
| 四半期純利益 | -15,227,590 | 11,552,979 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 190,247 | 209,620 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,578,437 | -16,480,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,099,383 | 4,118,713 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,099,383 | 4,118,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 616,591 | 364,480 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 616,591 | 364,480 |
| 分配金 | － | － |
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