新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,452 | － |
| 有価証券売買等損益 | 10,436,924 | -10,513,374 |
| 営業収益合計 | 10,440,376 | -10,513,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,733 |
| 受託者報酬 | 188,305 | 173,508 |
| 委託者報酬 | 4,895,926 | 4,510,856 |
| その他費用 | 38,917 | 27,119 |
| 営業費用合計 | 5,123,148 | 4,714,216 |
| 全事業営業利益 | 5,317,228 | -15,227,590 |
| 当期経常利益 | 5,317,228 | -15,227,590 |
| 四半期純利益 | 5,317,228 | -15,227,590 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 535,312 | 190,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,643,392 | -31,578,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,697 | 5,099,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,535,697 | 5,099,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542,599 | 616,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542,599 | 616,591 |
| 分配金 | － | － |
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