新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,925,233 | － |
| コール・ローン | － | 19,924,281 |
| 親投資信託受益証券 | 692,954,868 | 562,441,494 |
| 流動資産計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
| 資産の部合計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,190,550 |
| 未払受託者報酬 | 94,248 | 82,576 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,416 | 2,146,730 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 14,336 | 13,126 |
| 流動負債計 | 2,559,000 | 3,433,022 |
| 負債の部合計 | 2,559,000 | 3,433,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 726,964,493 | 610,511,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,643,392 | -31,578,437 |
| （分配準備積立金） | 3,362,745 | 3,711,446 |
| 元本等合計 | 706,321,101 | 578,932,753 |
| 純資産の部合計 | 706,321,101 | 578,932,753 |
| 負債・純資産合計 | 708,880,101 | 582,365,775 |
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