新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,204,517 | 4,752,078 |
| その他収益 | － | 1,731 |
| 営業収益合計 | -2,204,517 | 4,753,809 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,261 | 1,339 |
| 受託者報酬 | 79,719 | 53,220 |
| 委託者報酬 | 2,072,646 | 1,383,680 |
| その他費用 | 6,319 | 4,191 |
| 営業費用合計 | 2,159,945 | 1,442,430 |
| 全事業営業利益 | -4,364,462 | 3,311,379 |
| 当期経常利益 | -4,364,462 | 3,311,379 |
| 四半期純利益 | -4,364,462 | 3,311,379 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,406,222 | 150,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,614,795 | -755,823 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,789 | 743,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,916 | 743,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,873 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 801,342 | 44,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 801,342 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 44,465 |
| 分配金 | － | － |
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