新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,852,214 | 3,843,593 |
| 親投資信託受益証券 | 204,779,406 | 164,931,484 |
| 流動資産計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
| 資産の部合計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 34,229 | 25,328 |
| 未払委託者報酬 | 889,943 | 658,455 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 2,711 | 1,993 |
| 流動負債計 | 926,892 | 685,784 |
| 負債の部合計 | 926,892 | 685,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,319,523 | 168,845,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,614,795 | -755,823 |
| （分配準備積立金） | 4,837,521 | 4,683,456 |
| 元本等合計 | 208,704,728 | 168,089,293 |
| 純資産の部合計 | 208,704,728 | 168,089,293 |
| 負債・純資産合計 | 209,631,620 | 168,775,077 |
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