新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,843,593 | 3,585,239 |
| 親投資信託受益証券 | 164,931,484 | 149,657,279 |
| 流動資産計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
| 資産の部合計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,328 | 20,354 |
| 未払委託者報酬 | 658,455 | 529,271 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 1,993 | 1,533 |
| 流動負債計 | 685,784 | 551,164 |
| 負債の部合計 | 685,784 | 551,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,845,116 | 153,430,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,823 | -738,951 |
| （分配準備積立金） | 4,683,456 | 4,674,622 |
| 元本等合計 | 168,089,293 | 152,691,354 |
| 純資産の部合計 | 168,089,293 | 152,691,354 |
| 負債・純資産合計 | 168,775,077 | 153,242,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
