剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成28年 3月23日至 平成28年 9月20日	第4期特定期間自 平成28年 9月21日至 平成29年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△396,867	532,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△19,061,346	△27,961,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,344,455	4,835,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,344,455	4,835,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,135	133,064
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,135	133,064
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,961,807	△5,686,488

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
元本	1,495,666,966	1,886,453,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△83,859,756	174,939,653

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
元本	2,089,124,594	2,112,737,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△187,062,641	91,694,614

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
元本	52,191,856,176	50,847,028,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,698,400,230	4,742,486,984

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
元本	3,174,274,974	1,940,348,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△160,194,137	△126,406,812

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 9月20日現在	平成29年 3月21日現在
元本	3,362,822,044	3,771,376,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△99,539,637	△130,529,170

注記表

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