有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | 第4期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 5 |
| 有価証券売買等損益 | △9,770,381 | 20,484,470 |
| 営業収益合計 | △9,770,381 | 20,484,475 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,311 | 1,722 |
| 受託者報酬 | 105,130 | 87,125 |
| 委託者報酬 | 2,733,401 | 2,265,267 |
| その他費用 | 16,425 | 25,172 |
| 営業費用合計 | 2,856,267 | 2,379,286 |
| 営業利益 | △12,626,648 | 18,105,189 |
| 経常利益 | △12,626,648 | 18,105,189 |
| 当期純利益 | △12,626,648 | 18,105,189 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △396,867 | 532,394 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △19,061,346 | △27,961,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,344,455 | 4,835,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,344,455 | 4,835,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,135 | 133,064 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,135 | 133,064 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,961,807 | △5,686,488 |
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