- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成28年 9月21日 至 平成29年 3月21日 | 第5期特定期間 自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | 20,484,470 | 14,200,462 |
| 営業収益合計 | 20,484,475 | 14,200,462 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,722 | 1,492 |
| 受託者報酬 | 87,125 | 81,360 |
| 委託者報酬 | 2,265,267 | 2,115,293 |
| その他費用 | 25,172 | 12,601 |
| 営業費用合計 | 2,379,286 | 2,210,746 |
| 営業利益 | 18,105,189 | 11,989,716 |
| 経常利益 | 18,105,189 | 11,989,716 |
| 当期純利益 | 18,105,189 | 11,989,716 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 532,394 | △63,193 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △27,961,807 | △5,686,488 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,835,588 | 133,542 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,835,588 | 128,265 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 5,277 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,064 | 228,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 223,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,064 | 4,410 |
| 分配金 | - | 1,431,795 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,686,488 | 4,840,103 |
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