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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/20 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期特定期間自平成29年 9月21日至平成30年 3月20日	第7期特定期間自平成30年 3月21日至平成30年 9月20日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,820,714	13,085,676
その他収益	-	2,392
営業収益合計	△4,820,714	13,088,068
営業費用
支払利息	2,343	1,885
受託者報酬	79,226	74,217
委託者報酬	2,059,876	1,929,586
その他費用	6,282	5,869
営業費用合計	2,147,727	2,011,557
営業利益	△6,968,441	11,076,511
経常利益	△6,968,441	11,076,511
当期純利益	△6,968,441	11,076,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△62,578	781,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,840,103	△4,613,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	766,163	389,334
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	381,954
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	766,163	7,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	369,431	370,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,431	330,232
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,432
分配金	2,944,063	1,147,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,613,091	4,553,279

開示資料

決算

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