- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期特定期間 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 | 第3期特定期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,383 | - |
| 有価証券売買等損益 | 8,802,445 | △9,770,381 |
| 営業収益合計 | 8,804,828 | △9,770,381 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,311 |
| 受託者報酬 | 129,810 | 105,130 |
| 委託者報酬 | 3,374,984 | 2,733,401 |
| その他費用 | 30,152 | 16,425 |
| 営業費用合計 | 3,534,946 | 2,856,267 |
| 営業利益 | 5,269,882 | △12,626,648 |
| 経常利益 | 5,269,882 | △12,626,648 |
| 当期純利益 | 5,269,882 | △12,626,648 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,268,484 | △396,867 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,686,068 | △19,061,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,616,773 | 3,344,455 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,616,773 | 3,344,455 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,417 | 15,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,530,417 | 15,135 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,061,346 | △27,961,807 |
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