- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成30年 9月21日 至 平成31年 3月20日 | 第9期特定期間 自 平成31年 3月21日 至 令和 1年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 372,408 | 4,424,783 |
| 営業収益合計 | 372,408 | 4,424,783 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,410 | 1,250 |
| 受託者報酬 | 59,679 | 52,730 |
| 委託者報酬 | 1,551,853 | 1,370,774 |
| その他費用 | 4,482 | 3,940 |
| 営業費用合計 | 1,617,424 | 1,428,694 |
| 営業利益 | △1,245,016 | 2,996,089 |
| 経常利益 | △1,245,016 | 2,996,089 |
| 当期純利益 | △1,245,016 | 2,996,089 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 432,211 | 44,159 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,553,279 | 3,192,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,679 | 8,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,805 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,874 | 8,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,033 | 342,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,713 | 342,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,320 | - |
| 分配金 | - | 1,837,149 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,192,698 | 3,973,847 |
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