新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,141,648 | 6,960,181 |
| 親投資信託受益証券 | 296,572,896 | 286,773,358 |
| 流動資産計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
| 資産の部合計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,431,795 |
| 未払受託者報酬 | 41,971 | 40,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,091,257 | 1,055,934 |
| 未払利息 | 10 | 13 |
| その他未払費用 | 6,923 | 5,880 |
| 流動負債計 | 1,140,161 | 2,534,237 |
| 負債の部合計 | 1,140,161 | 2,534,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,260,871 | 286,359,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,686,488 | 4,840,103 |
| （分配準備積立金） | 6,067,036 | 7,171,368 |
| 元本等合計 | 302,574,383 | 291,199,302 |
| 純資産の部合計 | 302,574,383 | 291,199,302 |
| 負債・純資産合計 | 303,714,544 | 293,733,539 |
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