新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月20日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,960,181 | 6,498,670 |
| 親投資信託受益証券 | 286,773,358 | 282,152,644 |
| 流動資産計 | 293,733,539 | 288,651,314 |
| 資産の部合計 | 293,733,539 | 288,651,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,431,795 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,615 | 39,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,055,934 | 1,025,041 |
| 未払利息 | 13 | 13 |
| その他未払費用 | 5,880 | 3,127 |
| 流動負債計 | 2,534,237 | 1,067,606 |
| 負債の部合計 | 2,534,237 | 1,067,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,359,199 | 292,196,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,840,103 | -4,613,091 |
| （分配準備積立金） | 7,171,368 | 11,117,533 |
| 元本等合計 | 291,199,302 | 287,583,708 |
| 純資産の部合計 | 291,199,302 | 287,583,708 |
| 負債・純資産合計 | 293,733,539 | 288,651,314 |
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