新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,498,670 | 5,698,495 |
| 親投資信託受益証券 | 282,152,644 | 235,938,320 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 流動資産計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
| 資産の部合計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,147,196 |
| 未払解約金 | － | 7,343,138 |
| 未払受託者報酬 | 39,425 | 35,228 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,041 | 915,917 |
| 未払利息 | 13 | 12 |
| その他未払費用 | 3,127 | 2,785 |
| 流動負債計 | 1,067,606 | 9,444,276 |
| 負債の部合計 | 1,067,606 | 9,444,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,196,799 | 229,439,260 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,613,091 | 4,553,279 |
| （分配準備積立金） | 11,117,533 | 9,716,676 |
| 元本等合計 | 287,583,708 | 233,992,539 |
| 純資産の部合計 | 287,583,708 | 233,992,539 |
| 負債・純資産合計 | 288,651,314 | 243,436,815 |
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