新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,200,462 | -4,820,714 |
| 営業収益合計 | 14,200,462 | -4,820,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,492 | 2,343 |
| 受託者報酬 | 81,360 | 79,226 |
| 委託者報酬 | 2,115,293 | 2,059,876 |
| その他費用 | 12,601 | 6,282 |
| 営業費用合計 | 2,210,746 | 2,147,727 |
| 全事業営業利益 | 11,989,716 | -6,968,441 |
| 当期経常利益 | 11,989,716 | -6,968,441 |
| 四半期純利益 | 11,989,716 | -6,968,441 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -63,193 | -62,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,840,103 | -4,613,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,542 | 766,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,265 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,277 | 766,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,065 | 369,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 223,655 | 369,431 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,410 | － |
| 分配金 | 1,431,795 | 2,944,063 |
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