新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,085,676 | 372,408 |
| その他収益 | 2,392 | － |
| 営業収益合計 | 13,088,068 | 372,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,885 | 1,410 |
| 受託者報酬 | 74,217 | 59,679 |
| 委託者報酬 | 1,929,586 | 1,551,853 |
| その他費用 | 5,869 | 4,482 |
| 営業費用合計 | 2,011,557 | 1,617,424 |
| 全事業営業利益 | 11,076,511 | -1,245,016 |
| 当期経常利益 | 11,076,511 | -1,245,016 |
| 四半期純利益 | 11,076,511 | -1,245,016 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 781,615 | 432,211 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,553,279 | 3,192,698 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 389,334 | 425,679 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,954 | 421,805 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,380 | 3,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 370,664 | 109,033 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,232 | 104,713 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,432 | 4,320 |
| 分配金 | 1,147,196 | － |
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