新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 | 自 2019年3月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 372,408 | 4,424,783 |
| 営業収益合計 | 372,408 | 4,424,783 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,410 | 1,250 |
| 受託者報酬 | 59,679 | 52,730 |
| 委託者報酬 | 1,551,853 | 1,370,774 |
| その他費用 | 4,482 | 3,940 |
| 営業費用合計 | 1,617,424 | 1,428,694 |
| 全事業営業利益 | -1,245,016 | 2,996,089 |
| 当期経常利益 | -1,245,016 | 2,996,089 |
| 四半期純利益 | -1,245,016 | 2,996,089 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 432,211 | 44,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,192,698 | 3,973,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,679 | 8,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 421,805 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,874 | 8,372 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,033 | 342,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,713 | 342,004 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,320 | － |
| 分配金 | － | 1,837,149 |
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