新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,134,493 | 5,734,595 |
| 親投資信託受益証券 | 176,035,511 | 149,336,072 |
| 未収入金 | 10,200,000 | － |
| 流動資産計 | 193,370,004 | 155,070,667 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,087,535 | 685,175 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 886,543 | － |
| 未払解約金 | 10,499,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,898 | 25,290 |
| 未払委託者報酬 | 673,242 | 658,089 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 1,938 | 1,796 |
| 流動負債計 | 12,087,535 | 685,175 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 181,282,469 | 154,385,492 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,308,622 | 173,386,371 |
| 元本等合計 | 181,282,469 | 154,385,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,973,847 | -19,000,879 |
| （分配準備積立金） | 7,737,848 | 6,314,440 |
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