新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月23日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,734,595 | 4,337,448 |
| 親投資信託受益証券 | 149,336,072 | 160,686,083 |
| 流動資産計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
| 資産の部合計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 269,764 |
| 未払受託者報酬 | 25,290 | 23,087 |
| 未払委託者報酬 | 658,089 | 600,975 |
| その他未払費用 | 1,796 | 1,597 |
| 流動負債計 | 685,175 | 895,423 |
| 負債の部合計 | 685,175 | 895,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,386,371 | 173,578,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,000,879 | -9,450,827 |
| （分配準備積立金） | 6,314,440 | 6,837,968 |
| 元本等合計 | 154,385,492 | 164,128,108 |
| 純資産の部合計 | 154,385,492 | 164,128,108 |
| 負債・純資産合計 | 155,070,667 | 165,023,531 |
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