有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	73,616,872	81,317,196
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	46,550,583	56,172,588
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	46,114,335	51,532,769
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	17,838,614	17,629,902
	新光世界REITインデックスマザーファンド	39,682,546	39,599,212
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	41,960,952	40,521,691
合計		265,763,902	286,773,358

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。