有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	77,960,011	86,122,424
	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	39,042,440	49,701,026
	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	61,278,993	66,598,009
	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	14,893,527	14,166,722
	新光世界REITインデックスマザーファンド	52,354,182	47,935,489
	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	18,440,350	17,628,974
合計		263,969,503	282,152,644

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。