世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 19,706,316 | 17,344,202 |
| 受取利息 | 13,850 | 65 |
| 有価証券売買等損益 | -232,063,679 | 157,367,429 |
| 営業収益合計 | -212,343,513 | 174,711,696 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 8,564 |
| 受託者報酬 | 210,430 | 185,222 |
| 委託者報酬 | 7,715,662 | 6,791,429 |
| その他費用 | 66,180 | 62,297 |
| 営業費用合計 | 7,992,272 | 7,047,512 |
| 全事業営業利益 | -220,335,785 | 167,664,184 |
| 当期経常利益 | -220,335,785 | 167,664,184 |
| 四半期純利益 | -220,335,785 | 167,664,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,982,407 | 3,938,169 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,575,096 | 167,758,887 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,071,799 | 29,644,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,071,799 | 29,644,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,128,702 | 33,434,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,128,702 | 33,434,632 |
| 分配金 | 76,876,181 | 71,752,181 |
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