世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,344,202 | 29,124,052 |
| 受取利息 | 65 | － |
| 有価証券売買等損益 | 157,367,429 | -39,499,263 |
| 営業収益合計 | 174,711,696 | -10,375,211 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,564 | 12,668 |
| 受託者報酬 | 185,222 | 166,952 |
| 委託者報酬 | 6,791,429 | 6,121,618 |
| その他費用 | 62,297 | 59,207 |
| 営業費用合計 | 7,047,512 | 6,360,445 |
| 全事業営業利益 | 167,664,184 | -16,735,656 |
| 当期経常利益 | 167,664,184 | -16,735,656 |
| 四半期純利益 | 167,664,184 | -16,735,656 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,938,169 | 1,019,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,758,887 | 95,835,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,644,589 | 24,708,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,644,589 | 24,708,923 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,434,632 | 35,161,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,434,632 | 35,161,305 |
| 分配金 | 71,752,181 | 43,715,794 |
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