世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,124,052 | 51,064,742 |
| 有価証券売買等損益 | -39,499,263 | -8,541,123 |
| 営業収益合計 | -10,375,211 | 42,523,619 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,668 | 17,254 |
| 受託者報酬 | 166,952 | 169,993 |
| 委託者報酬 | 6,121,618 | 6,232,947 |
| その他費用 | 59,207 | 60,291 |
| 営業費用合計 | 6,360,445 | 6,480,485 |
| 全事業営業利益 | -16,735,656 | 36,043,134 |
| 当期経常利益 | -16,735,656 | 36,043,134 |
| 四半期純利益 | -16,735,656 | 36,043,134 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,019,644 | 2,506,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,835,411 | 104,067,976 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,708,923 | 40,187,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,708,923 | 40,187,465 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,161,305 | 20,103,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,161,305 | 20,103,698 |
| 分配金 | 43,715,794 | 45,387,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
