世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,424,018 | 58,074,399 |
| 投資信託受益証券 | 935,741,701 | 1,085,202,089 |
| 親投資信託受益証券 | 5,139,321 | 5,137,810 |
| 流動資産計 | 998,305,040 | 1,148,414,298 |
| 資産の部合計 | 998,305,040 | 1,148,414,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,134,199 | 8,206,230 |
| 未払解約金 | 2,563,973 | 9,285,280 |
| 未払受託者報酬 | 26,207 | 28,297 |
| 未払委託者報酬 | 960,931 | 1,037,574 |
| 未払利息 | 70 | 71 |
| その他未払費用 | 9,292 | 10,038 |
| 流動負債計 | 10,694,672 | 18,567,490 |
| 負債の部合計 | 10,694,672 | 18,567,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,774,957 | 1,025,778,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,835,411 | 104,067,976 |
| （分配準備積立金） | 53,757,950 | 44,679,415 |
| 元本等合計 | 987,610,368 | 1,129,846,808 |
| 純資産の部合計 | 987,610,368 | 1,129,846,808 |
| 負債・純資産合計 | 998,305,040 | 1,148,414,298 |
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