世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,539,400 | 57,424,018 |
| 投資信託受益証券 | 1,103,239,465 | 935,741,701 |
| 親投資信託受益証券 | 10,140,820 | 5,139,321 |
| 未収入金 | 22,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,184,919,685 | 998,305,040 |
| 資産の部合計 | 1,184,919,685 | 998,305,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,777,211 | 7,134,199 |
| 未払解約金 | 22,722,863 | 2,563,973 |
| 未払受託者報酬 | 32,269 | 26,207 |
| 未払委託者報酬 | 1,183,109 | 960,931 |
| 未払利息 | 66 | 70 |
| その他未払費用 | 10,949 | 9,292 |
| 流動負債計 | 35,726,467 | 10,694,672 |
| 負債の部合計 | 35,726,467 | 10,694,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,434,331 | 891,774,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,758,887 | 95,835,411 |
| （分配準備積立金） | 75,402,065 | 53,757,950 |
| 元本等合計 | 1,149,193,218 | 987,610,368 |
| 純資産の部合計 | 1,149,193,218 | 987,610,368 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,919,685 | 998,305,040 |
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